智云股份:關于為全資子公司提供抵押擔保的公告
發布時間:2019-09-26 01:47:36
大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼:300097 證券簡稱:智云股份 公告編號:2019-058 大連智云自動化裝備股份有限公司 關于為全資子公司提供抵押擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 為滿足全資子公司深圳市鑫三力自動化設備有限公司(以下簡稱“鑫三力”)的生產經營需要,大連智云自動化裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)將為鑫三力向興業銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“興業銀行”)申請的人民幣 18,000 萬元整的授信額度(敞口 10,000 萬元,本次為續貸)提供連帶責任保證擔保,并以公司自有房地產提供抵押擔保。 公司于 2019 年 9 月 23 日召開了第四屆董事會第二十六次臨時會議,會議以 6 票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果通過了《關于為全資子公司提供抵押擔保的議案》。 公司董事會授權公司法定代表人師利全先生或其指定的授權代理人在本議案審議通過之日起一年內辦理有關上述擔保相關事宜,簽署上述擔保業務及與該業務有關的其他事務所涉及的各項法律文件。 根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定,本次對外擔保屬于公司董事會決策權限,無需提交股東大會審議批準。 二、被擔保人基本情況 1、被擔保人為公司全資子公司,具體情況如下: 名稱:深圳市鑫三力自動化設備有限公司 統一社會信用代碼:91440300562759414X 主體類型:有限責任公司(法人獨資) 大連智云自動化裝備股份有限公司 住所:深圳市坪山區坪山街道六和社區行政一路 4-147,招商花園城 17 棟 S1702 法定代表人:師利全 成立日期:2010 年 9 月 19 日 經營范圍:自動化設備、LCD/液晶模組/觸摸/背光源等平板顯示設備的研發與銷售,國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外);自動化設備、LCD/液晶模組/觸摸/背光源等平板顯示設備的生產(具體項目另行申報) 2、股權關系:鑫三力為公司全資子公司,公司持有其 100%股權。 3、主要財務指標: 鑫三力最近一年又一期的主要財務數據如下: 單位:元 項目 2019 年 6 月 30 日(未經審計) 2018 年 12 月 31 日(經審計) 資產總額 851,171,059.62 1,006,378,264.17 負債總額 346,340,596.77 585,686,014.94 所有者權益總額 504,830,462.85 420,692,249.23 營業收入 31,943,515.52 764,855,694.86 凈利潤 -82,858,807.77 161,017,298.37 三、擔保協議的主要內容 公司將與興業銀行簽署《最高額保證合同》及《最高額抵押合同》。 公司本次為鑫三力向興業銀行申請的人民幣 18,000 萬元整的授信額度(敞 口 10,000 萬元)提供連帶責任保證擔保,保證最高本金限額為人民幣 18,000 萬元,保證期間為主債權履行期限屆滿之日起兩年。具體審批額度依據鑫三力與興業銀行最終協商后簽署的合同確定,銀行授信額度批準后鑫三力將根據實際需求向銀行申請發放貸款。 同時,公司以自有房地產為該筆授信提供抵押擔保,抵押最高債權限額為人民幣 18,000 萬元,抵押權與抵押擔保的債務同時存在,債權清償完畢后,抵押權才消滅。本次抵押的資產為公司位于大連市甘井子區營日路 32A 號等共 5 套房地產,抵押資產明細如下: 序號 權證號 位置 面積(�O) 1 遼(2019)大連市內四區不動產權 大連市甘井子區營日路 32A 號 1,721.56 大連智云自動化裝備股份有限公司 序號 權證號 位置 面積(�O) 第 00136692 號 2 遼(2019)大連市內四區不動產權 大連市甘井子區營日路 32C 號 10,721.52 第 00136787 號 3 遼(2019)大連市內四區不動產權 大連市甘井子區營日路 32D 號 5,411.52 第 00136788 號 4 大房權證甘單字第 2008801689 號 大連市甘井子區營日路 32 號-1 9,060.48 大連市營城子街道金龍寺溝村 5 大甘國用(2008)第 40029 號 (營日路 32 號-1)(地號: 23,361.80 4-14-11-11) 四、董事會意見 董事會認為,公司為本次全資子公司鑫三力向興業銀行股份有限公司深圳分行申請的人民幣 18,000 萬元整的授信額度(敞口 10,000 萬元,本次為續貸)提供連帶責任保證擔保及抵押擔保主要是為了滿足全資子公司鑫三力生產經營的需要,符合公司整體利益。鑫三力業務發展趨勢良好、財務狀況相對穩定,具有相應的償債能力,公司相應資產的抵押不會對公司的生產經營產生影響,相應擔保額度的財務風險處于可控范圍之內,不存在與中國證監會相關規定及《公司對外擔保管理辦法》相違背的情況。 五、獨立董事意見 公司為本次全資子公司鑫三力向興業銀行股份有限公司深圳分行申請的人 民幣18,000萬元整的授信額度(敞口10,000萬元,本次為續貸)提供連帶責任保證擔保及抵押擔保,是為了滿足鑫三力正常生產經營的需要,不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。鑫三力為公司的全資子公司,信譽及經營狀況良好,到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。該擔保事項符合相關規定,其審議程序合法、有效,不存在損害公司及股東的利益的情形。 我們一致同意公司為全資子公司提供抵押擔保事項。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日,公司已審批的為鑫三力擔保總額(含本次擔保)為不超過人民幣 45,000 萬元,占公司最近一期經審計凈資產的 22.90%;公司實際為鑫三力擔保余額為 10,526.53 萬元,占公司最近一期經審計凈資產的 5.36%。 除上述擔保外,公司及控股子公司無其他對外擔保、無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。 大連智云自動化裝備股份有限公司 七、其他 此擔保事項披露后,如果擔保事項發生變化,公司將會及時披露相應的進展公告。 八、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十六次臨時會議決議; 2、公司第四屆監事會第二十次臨時會議決議; 3、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次臨時會議相關事項的獨立意見; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2019 年 9 月 23 日
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